Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en moet het meerjarig EMU-saldo in de begroting worden opgenomen. In bijlage 4 is het overzicht van het EMU-saldo opgenomen. In onderstaande tabel is de geprognosticeerde balans opgenomen met geraamde saldi op 31-12 van elk jaar.
De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.
| x € 1.000 | |||||||||||
Geprognosticeerde balans | Jaarrekening | Begroting | ||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
ACTIVA | ||||||||||||
Vaste activa | ||||||||||||
Immateriële vaste activa | 2.289 | 2.777 | 3.252 | 3.051 | 2.850 | 2.649 | ||||||
Materiële vaste activa | 110.663 | 130.408 | 145.666 | 150.144 | 152.115 | 150.684 | ||||||
Financiële vaste activa | 23.220 | 19.306 | 18.848 | 18.372 | 17.877 | 17.360 | ||||||
Totaal vaste activa | 136.173 | 152.491 | 167.766 | 171.568 | 172.841 | 170.692 | ||||||
Vlottende activa | ||||||||||||
Voorraden | 6.774 | 2.230 | 1.511 | 819 | 2.061 | 1.613 | ||||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 24.769 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 8.000 | ||||||
Liquide middelen | 43 | 800 | 400 | 300 | 200 | 100 | ||||||
Overlopende activa | 3.909 | 4.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | ||||||
Totaal vlottende activa | 35.495 | 15.130 | 12.011 | 11.219 | 9.361 | 11.813 | ||||||
Totaal generaal | 171.668 | 167.622 | 179.777 | 182.786 | 182.202 | 182.505 | ||||||
PASSIVA | ||||||||||||
Vaste passiva | ||||||||||||
Eigen vermogen | ||||||||||||
Eigen vermogen | 50.698 | 47.967 | 45.892 | 44.769 | 46.107 | 45.066 | ||||||
Voorzieningen | 15.218 | 15.261 | 14.799 | 14.783 | 14.842 | 15.077 | ||||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 77.098 | 71.648 | 83.179 | 87.711 | 81.822 | 75.913 | ||||||
Totaal vaste passiva | 143.014 | 134.875 | 143.870 | 147.263 | 142.771 | 136.057 | ||||||
Vlottende passiva | ||||||||||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 11.043 | 12.648 | 13.717 | 13.716 | 15.117 | 19.716 | ||||||
Overlopende passiva | 17.611 | 20.100 | 22.190 | 21.806 | 24.314 | 26.731 | ||||||
Totaal vlottende passiva | 28.654 | 32.748 | 35.907 | 35.522 | 39.431 | 46.447 | ||||||
Totaal generaal | 171.668 | 167.622 | 179.777 | 182.786 | 182.202 | 182.505 | ||||||